外汇交易心得分享(下篇)—结合实例谈谈我的交易思路

想问题,做事情,要能抓住关键点,要善于抓住核心。这句话相信大家都不陌生。做交易时,我们也应有这样的指导思想。

首先,我们交易的一个前提是市场中有趋势。别说什么盘整,盘整在小时间周期上不就是趋势么。

广义来说,货币对都是在大周期的盘整中。我们使用杠杆的方法将其放大,使得原先微小的波动变得巨大,从而“创造”微观的趋势,吸引交易者。其次,重要的是我们的交易对象是价格,价格的波动就是走势,趋势就是一段的同向走势。

这些问题明确后,我们在进行分析时首先要看的就是价格。图形,包括k线图,折线图,点线图等等等等,都是对于价格运动的一种描述。当然,你也可以直接看报价,但对于大多数人来说,图形(影像型)会帮助他们的大脑形成更直观的印象,从而方便思考和记忆。也就是说,我们应该先看图形(下面我用k线图代表),这就是一种“核心问题”。

一、先搞懂核心问题,再研究指标

为什么要先看“核心问题”?举例吧,你在学生时代,爱上了同校的一个MM。你想向她表达爱意,你是找个人给他传纸条,还是直接去当面向她表白?传纸条,那好,那个负责给你传话的人,如果他骗了你怎么办?他没有帮你传话,结果最后他们两个好上了,怎么办?有人这时就说了,你在扯些什么啊?这根交易挨得着边么?真有关系,你找人给你传话,这就是你使用工具(找人传话 )达到目标(表达爱意),我在这里说的就是,你的工具可能骗你,特别是你不熟悉工具时。跟姑娘勾搭上,这才是核心问题。这跟交易者在新手时迷恋指标神话,不是一样的么。指标,只是你用来解释市场走势的工具,价格运动(k线图)才是核心!你不去看核心问题,转而去相信工具,在市场里,你不上当谁上当啊。相反的,在你跟姑娘勾搭上之后,你可以利用工具(找人传话叫出去吃饭啊)进行更好的沟通。在销售培训时,都会讲到这个道理(又是我杜撰的),你要把东西卖给谁,你就要先跟谁谈,以了解他的真实需求(意图),而不是先找他七大姑八大姨的,没用,你得到的信息可能是错的。

粗俗的例子,简单的道理,但我们往往执迷不悟。所以说,在交易分析时,你必须具备先看懂“核心问题”的能力之后,才能谈到使用指标。简单来说,你必须具备有看懂裸K的能力后,才能转过头来研究指标。可是我们在市场内,一般都是反过来做的。汇友网有篇文章说道:“真正的高手不看任何指标”,恭喜,离核心又进了一步,成功可期。这里又有一个充分必要条件的关系。高手不看指标,因为他们超越了指标,直接看到核心,不代表不看指标也就成了高手,不看指标说明了你开始关注核心问题,这才是成功的关键,不代表把指标删除你就立地成佛了,还是要去研究市场的核心。

先看指标,后看走势,就像你看着画了妆(或整过容)的美女一样。你能看出美丑来么?没人让你必须加上指标,你又何必自寻困惑呢?因此,交易分析的核心就是要研究我们交易对象的核心——走势(k线图)。(另外,我在此前曾说过,收盘价占有更大的比重,所以有很多交易者,为了解除毛刺的困惑,选择折线图。这样做能进一步使你接触核心,用缠神的话说,你把市场拔得只剩内裤了,快了解构造了。)有人讲交易分为三个阶段:见山是山,见山不是山,见山还是山。我想说的是,他漏掉一个,Level 0 ,看不见山。而这恰巧是大多数新手交易者的阶段,看不见核心,只看见朦胧的轮廓。

你问,怎么研究?答案很简单,从基本的开始。为什么?核心不一定是基本内容,但基本内容一定是核心。什么是基本内容?定义。趋势被定义为不断上升的高点和低点(这里开始仅以上升趋势举例)。那么,我们在何时能确定趋势呢?至少4个点。上升的两个高点和上升的两个低点。这就是最简单基本的东西,也是交易分析的核心。而这些表明了趋势成立的点,不就是江恩理论中提到的前期顶部或底部么。如果上升趋势中最近的一次回调的低点被收破(注意,是收破不是刺探破后上行),证明上升趋势的停滞(停滞后可以随时重启),只有在趋势的起始点被破的情况下(当然有更为优化的方法),才叫做趋势的反转(这里进行简单说明,例如盘整区间的突破,在此前的下跌中,最后一次的向上回调的高点被上升收破,代表市场有可能开始上行,随着上行趋势回调的低点高于此前的下跌中最后一次回调的高点(注意这里只是这样举例),上升趋势成了(当然,连此前的下跌回调的高点都没有跌破,当然是高于上升趋势的起点。再注意,还要考虑这次上升趋势的级别,这回影响它可能反转哪段走势)随后趋势突破盘整上限,这不就是说明了此前的下跌趋势被反转么。我们在分析中不过就面对这样的问题而已。而这个问题在不同的时间周期和不同级别下循环,就构成了我们的整体交易布局(可能以上内容对于大多数人难以理解,原谅我的拙言笨语,希望在以后的时间有机会和大家详细的实例解释。上面举得盘整突破的例子,大家可以随意找个盘整向上突破的例子,标出代表下降和上升趋势的几个关键点,进行研究。

这篇文章内,我只是跟大家讲了一个问题,那就是研究核心问题,放弃那些给你带来困扰的因素(例如指标,毛刺等)。只有在你弄明白了核心之后,才能谈到我开始使用指标,优化我的交易。细心的还没被我搞迷糊的人可能注意到,我在此前首先提到了趋势,这里没有进行进一步的说明,是因为趋势是我们交易布局的核心,我们的交易不过是识别一种趋势,进入交易,识别另一种趋势的开始(原趋势的结束),退出交易,就这么简单(不考虑执行和心理因素)。简化为,识别趋势。

二、信号交易和趋势交易

我妄将交易者进行的交易行为分为两类。一类是信号交易,即以信号来指导交易,出现了某种特定信号,进行特定方向的交易。一种是交易趋势,进入交易的目的就是期待市场出现一段趋势。

先说信号交易,这类的交易者选取一定的指标信号作为交易的指导(请注意,信号和指标信号是两个概念),同时对交易信号(市场高低点转换这里也被我归为信号之一)进行一系列的优化,企图达到信号成功率最大化的目的,我也曾是,一段时间不是,现在还是其中的一员。这种理念的信徒众多的原因在于,首先,信号简明,即使你有一万个不同的技术指标从经典的MACD,KDJ,BOLLINGER到近年来新出现的AROON,缠论等等,同时你进一步采取多级别共振的原理,最后你面对的永远仅仅是一个是否出现信号的问题。其次,有人说市场是无法被预测的(不代表市场中没有重复的行为出现),我同意,那么我们在面对不可知的市场就像我们在汪洋大海里一样,手边只看到有一块破木头(这就是指标信号),我们选择的余地不多,首先映入眼帘的就是各种信号。

那么在选择信号时,我们如何选择高成功率的信号呢?我曾说到要找出核心。因此,所有指标给出的信号就有了较低的优先级,因为它已经是被从市场的本质(即核心)提炼出又进行了一次编译的产物。就好像玩来找茬游戏时,你又戴了一副墨镜,这样的信号,其成功率就不用赘言了吧。所以,我们在找信号时,还是要回归到我前面不厌其烦说而再说的——市场的核心,即定义上。什么是核心?怎样找到定义对市场的影响?简单,打开折线图,所有上升趋势转势都是出现了一个较低的高点(这里就是由定义决定的废话,但它往往是决定性的,容易被忽略的)。当然,不是每次出现一个较低的高点后都要转势(而这却是我们希望的结果,即出现某种信号就有某种特定走势。其实,这种事情是不可能出现的,这也就是我们不可能找到圣杯的原因。我们只能无限接近(通过大概率信号)。)。这些高低点转换(这就是定义内容)所给出的信号才是具有高优先级的,明确的,更可靠的交易信号。因此,在你看到了这些信号(优先级大)后,才能再利用你的指标信号(优先级小),布局交易(这里我只指的是同一时间周期,不同时间周期信号的影响稍后再说。)。如果这时你不再去看指标信号,那么你就是裸K交易者。

交易趋势,这里不用多说,大家可以看看最为闻名遐迩的海龟交易派。他们的理念,交易原则,交易规划和流程,都是一目了然的。

其实,这两派是相通并相辅相成的。交易信号者也要先去看看市场中当下所存在的趋势,并已定义给出的交易信号作为最优先的考量(在趋势的不同阶段选择不同的信号)(实际上通过高低点转换的信号就给出了市场的趋势及可能趋势)。交易趋势者也是通过其本身特定(或指定的)信号来判断出现趋势的可能(其成功率不定,只要挣得比亏得多就行)。因此,在我们的交易时,永远会面对信号和趋势这两点。因此,我将信号又化为两类,趋势继续信号和趋势转势信号。

既然是信号,那它们就必定要遵从于我上面所说的,由定义给出的信号具有较大的优先级(较强)。也就是说,较强的趋势继续信号就是突破高点(仅以上升举例),较强的转势信号就是创新低。另一点,有人也曾提到过阴阳的关系,这里我所说的两类信号也是如此。一类趋势继续信号(升势突破高点,升势重启,驱动浪)就是另一类的转势信号(下跌趋势被反转,回调浪结束),这不就是阴尽阳生么。这些由定义给出的信号具有决定性,但他们往往出现的太晚,在结束后我们才能判断,那么如何提前预测这些信号可能的出现呢?这时就是那些指标信号的用武之地(当然,这些指标的运用不是必须的,只遵循定义信号就可以使你获得盈利)。

现在来个小总结,我的几篇文章都是连续的,有优先级的。首先,第一篇中我说整体交易的原则就是交易你有把握的行情。要顺势交易,如果逆势怎么吧?调整时间级别,将其转为顺势(较小时间级别)。第二篇说的是较为可靠的趋势方向倾向由明灯指标给出,同时要学会辩证的看问题。其实我们的交易就是要交易概率,那么辩证就是说要考虑双方的成功比而已。越灵敏的指标假信号越多,越简单的东西越难做到,这些都是辩证。第三篇给大家扯了扯交易分析的重点,去分析那些市场无法改变的东西,市场的核心。不要乱花将欲迷人眼,而应该直接面对最简单的本质。上面又给大家扯了要做以信号为指导的趋势交易,以趋势做指导来选择信号。

三、结合实例谈谈我的交易思路

[MustLogin]

下面就以前的英镑图来解释我的分析和做单思路。

先来解释定义,我所说的趋势停滞指的是,上升趋势举例,最后一次的回调低点被刺破,和市场无力创出新高而转入下跌,这两种情况。下跌趋势反之即可。可以轻易的看出趋势停滞不一定转势。但转势后必定出现趋势停滞。这时就是我的终极出场点,一旦出现这种情况,我会立即平仓,无论盈亏。只要趋势还能继续,那么就一定会再出现我所称的趋势继续信号让我再次入场。

多头陷阱:是指在横盘后出现下破盘整最低点,收盘在最低点之上,最好还要收盘价高于前次创最低点的k线的收盘价。就是看折线图出现升高的低点。

转势图形只有一种,就是上升趋势出现更低的高点,下降趋势出现更高地低点。注意不要混淆,不是出现这种图形就是转势。又是充分必要条件。趋势必先出现停滞而后转势。

是否下单:只有一个考量标准。挣得比亏得多。如果我的成功率是50%,那么盈亏比略大于1:1,成功率25%,盈亏比应大于4:1.这里都没有考虑交易费用,点差。预期盈利应为入场信号和出场信号(或目标价位)之间的点数。而不是从最低点到最高点的最大点数。实际交易中可在更小级别图中找出场信号,进行出场优化。注意,根据辩证法,这样你也会很容易过早出场。

时间级别:我的做单时间级别被分为两种。1.月、周线看倾向,做日线趋势,4小时或1小时找入场点。2.日线或4小时倾向,做小时波段,5或15分钟找入场点。太小的时间级别,趋势太小不符合我的入场条件了。当然也可以对入场和出场点进行“优化”。这里的利弊自己衡量。

趋势继续信号:你可以定义自己的趋势继续信号,比如某根和某根均线的金叉或弹起,其他的什么东西。只要能给你明确的指示即可,不一定非要是我在下面采用的MACD。裸k出现回调不破前低就是趋势继续信号,后面5分钟图后的解释中提到的突破新高入场也是。

 

如图中所见,我们从点A开始(4月18日8点 福汇平台时间),市场目前处在下跌中,没有任何转势倾向。此处出现了非确定性k线(注意不是转势信号,不懂的请参看蜡烛图技术),十字星。随后市场上涨至点a,转入下降。这时画出上面的水平线,注意画在最高价。随后下跌的最低点为b,在最低点画下方的水平线(在b点k线最高点被升破时,确认b是低点)。这时我们就有了一个小的区间。这里出现了下跌趋势的短暂停滞,因此我们可以保持51%的看空倾向,49%的看多倾向。接着市场再次测试下方水平线,未能创出盘中新低。(如果创了,将下方水平线下移至新低)。随后开始上升,创出新高点c,未能收在前高点a之上,这时就有了第一次的明灯信号,且方向与主趋势相同。这是我们下单的好机会(目标位和出场方法随后就有解释)。市场下跌至点B,盘中比点A略低,收盘却在点A之上(A Low 1.52156 Close 1.52323 点B L 1.52145 C 1.52291 比较最低价和收盘价)。注意这里我说一下,如果观察折线图,这时出现了一个短暂的低点,随后被升破。但这并不足以让我们下单,我们按定义下单的位置在前期的回调高点被升破。因此这时观察k线图的好处就显而易见了。这时我猜测这是一个多头陷阱,立即开多单,止损只有6个点。这时的成功率不高(相对而言,这时明灯指标位未完全形成,市场完全可以再次下跌击穿低点,这时认亏出场即可。不推荐新手学习这种有些疯狂地做法),但盈亏比相当可观。下面我们转入当时的5分钟图。

 

图中的竖线代表了小时的开始,在8:30分(我所使用的是福汇的MT4),市场出现(1小时级别可能出现)多头陷阱,我在随后的一根k线下1单(这里仅以1为下单单位,不代表一手),止损7个点(包含点差)(这是很冒失的行为),随后市场上行,在前期底部(图中红色横线线段)受阻,随后的回调(这里称为回调是因为没有再破新低,只能事后认定,盘中只能认定为下跌趋势的又一次重启)未破低点。这是才是我本应该下单的位置,因为这时我们顺应了5分钟小势,出现了上升的低点后才能下单。趋势突破红色横杠线,入场(这是出现了上升的低点后,再破新高,可以追小趋势入场)。这时我加了1仓。并将前面单子的止损调至点1位置。之后等待市场继续上行。记得此前小时图中的高点a吧,收盘价位1.52525,最高1.52617,我们就有了第一个阻力区域。市场在此阻力区域受阻(蓝色区域),随后的回调未破前期高点。{市场在此前已经有过一次企图上行(之前的明灯指标),所以我预计这次可能成功(其实在盘整区域上轨附近平仓,这是比较好的操作,一旦突破,跟单即可。这里的时间级别太小,点数太低,再次入场又要给3个点点差,所以我没有选择.在大时间周期中,最好还是先出场)}。市场在突破1.52661(上次明灯指标的高点)后(将止损调至点b)开始回调,你可以发现回调的低点没有破前期低点b,更没有破盘整区间上轨。所以这时出现的趋势继续信号可以继续入场。什么是趋势继续信号,这里的macd金叉就是。这时将此前的单子止损调到点c。随后在点d出现上升停滞,这是短线单的第一次出场信号。可以在出场后等待趋势继续信号在入场。

 

这时在击破点d前的回调低点(即确认点d是更低的高点后)时出场,你已经有了50+的利润。随后简单的跟随macd信号,你还可以继续盈利。为什么呢?很简单,这里点d的出现只说明了5分钟上升趋势停滞,并没有确定转势,即使5分钟转势了,那么15分钟呢,它的上升趋势的停滞了么?上图是5分钟的随后走势,我们的出场位在第二个向下的红箭头处(按定义出场)。

 

上面是15分钟走势,注意我们出场后市场的回调,蓝色部分不还是另一个多头陷阱么,同时macd背离,这不就又给我们提供了一次做多的机会么,这时简单按定义出场,你又有了70+的机会。15分钟未出现停滞前,就一直交易5分钟的趋势继续信号。这里出现了趋势的停滞,那么我们改为交易15分钟的信号即可。因为出现停滞后,5分钟假信号容易增多。见下图。

 

写的我头昏脑胀的(还是面对面的解释比较简单),基本不知所云了。这里只是通过5分钟级别介绍了下单的思路而已。首先通过技术判断出倾向,等待定义信号给出证实,转入小级别,等待小级别定义信号给出证实(这往往已经发生),根据你的入场信号入场,反向定义信号作为最终出场位(你可以利用自己的信号出场,但定义信号是最高优先级的,也就是如果出现反向定义信号,无论如何出场!!)。同时在做单时要考虑时间级别的不同,大决定小。在小周期上的趋势停滞或转势,往往是大级别的回调,只要大级别的回调不出现趋势停滞,就可交易趋势继续信号。在大级别未转势前不要交易逆势。上面讲的比较琐碎,是希望大家能仔细观察这里出现的那些有趣现象。其实我在实盘中没有进行那么详细的分析,根据小时图中此前出现的盘整区间,可以通过江恩理论判断出第一次上升的高点(这个技巧不推荐学,傻烦人还一般没什么用)。非常有趣,这次还正好达到了。随后的回调,简单的拉个斐波那契,就可以得出随后的高点。这里的小技巧,斐波的低点不要画在最低价(特别是出现急剧行情时)。如果你一直持有多单,在小时图中的最终出场位就应该全部出场你那些根据5分钟或15分钟而下的单子。因为更大级别(1小时>5分钟)已经停滞!!还有,看看那时的4小时图,下降趋势未改,我们做的只是4小时的一次回调而已。这时4小时的下降趋势线也为你指出了止盈点位。

 

其实实盘中,判断趋势(冒险的入场),等待趋势成立(较安全的入场),一直在等待回调结束入场(高安全的入场),一直等到最后一次入场单子出现小亏损(意味着市场趋势停滞),全部出场。总是赢大于亏的。

[/MustLogin]